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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 026 794.00 | | 8 026 794.00 | 8 026 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 022.00 | | 12 198 022.00 | 12 198 022.00 |
BZ Autres créances | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CF Disponibilités | 232 867.00 | | 232 867.00 | 232 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 721.00 | | 300 721.00 | 300 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 743.00 | | 12 498 743.00 | 12 498 743.00 |
CU Autres participations | 4 171 228.00 | | 4 171 228.00 | 4 171 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 794 368.00 | | | 3 794 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DG Autres réserves | 7 436 130.00 | | | 7 436 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 11 272 541.00 | | | 11 272 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
EA Autres dettes | 1 199 884.00 | | | 1 199 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 202.00 | | | 1 226 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 743.00 | | | 12 498 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 202.00 | | | 1 226 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 027 703.00 | | 1 201 328.00 | 11 027 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 009.00 | 12 198 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 009.00 | 12 198 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 027 703.00 | | 1 201 328.00 | 11 027 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 884.00 | 1 199 884.00 | | 1 199 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 026 794.00 | | 8 026 794.00 | 8 026 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 094 648.00 | 67 854.00 | 8 026 794.00 | 8 094 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 202.00 | 1 226 202.00 | | 1 226 202.00 |