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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 829 996.00 | | 2 829 996.00 | 2 829 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 224.00 | | 7 001 224.00 | 7 001 224.00 |
BZ Autres créances | 2 466 741.00 | | 2 466 741.00 | 2 466 741.00 |
CF Disponibilités | 354 963.00 | | 354 963.00 | 354 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 704.00 | | 2 821 704.00 | 2 821 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 928.00 | | 9 822 928.00 | 9 822 928.00 |
CU Autres participations | 4 171 228.00 | | 4 171 228.00 | 4 171 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 794 368.00 | 3 794 368.00 | | 3 794 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 2 379 144.00 | 1 350 799.00 | | 2 379 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 218.00 | 1 028 344.00 | | 2 438 218.00 |
DL TOTAL (I) | 8 631 595.00 | 6 193 378.00 | | 8 631 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 25 035.00 | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 1 162 376.00 | 1 162 376.00 | | 1 162 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 331.00 | 1 187 449.00 | | 1 191 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 928.00 | 7 380 827.00 | | 9 822 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 331.00 | 1 157 449.00 | | 1 191 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429 788.00 | -955 979.00 | | -2 429 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 292.00 | 278 156.00 | | 29 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 408 926.00 | -750 188.00 | | -2 408 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 218.00 | 1 028 344.00 | | 2 438 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 943.00 | | 856 945.00 | 6 156 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | 7 001 224.00 | 12 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 664.00 | | 7 001 224.00 | 12 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156 943.00 | | 856 945.00 | 6 156 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 376.00 | 1 162 376.00 | | 1 162 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 829 996.00 | 2 829 996.00 | | 2 829 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 887.00 | 2 398 887.00 | | 2 398 887.00 |
VI Groupe et associés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 737.00 | 5 296 737.00 | | 5 296 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 331.00 | 1 191 331.00 | | 1 191 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 745.00 | | | 4 745.00 |