| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 656.00 | 134 710.00 | 38 946.00 | 173 656.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 18 200.00 | 73 269.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 515.00 | 753 527.00 | 364 988.00 | 1 118 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 531.00 | 157 881.00 | 131 651.00 | 289 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 812 025.00 | 812 025.00 | | 812 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 021.00 | 2 945 349.00 | 892 672.00 | 3 838 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596 046.00 | 162 945.00 | 7 433 101.00 | 7 596 046.00 |
BN En cours de production de biens | 4 477 543.00 | | 4 477 543.00 | 4 477 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 814 096.00 | | 3 814 096.00 | 3 814 096.00 |
BT Marchandises | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332 649.00 | 186 935.00 | 3 145 714.00 | 3 332 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 975.00 | 271 349.00 | 4 218 626.00 | 4 489 975.00 |
BZ Autres créances | 160 651.00 | 11 250.00 | 149 401.00 | 160 651.00 |
CF Disponibilités | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 211 681.00 | 632 479.00 | 23 579 202.00 | 24 211 681.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -41 178.00 | | -41 178.00 | -41 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 008 524.00 | 3 577 828.00 | 24 430 696.00 | 28 008 524.00 |
CU Autres participations | 1 059 341.00 | 1 059 341.00 | | 1 059 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 217.00 | 1 994 389.00 | | 1 803 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 846 388.00 | 1 846 388.00 | | 1 846 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 026.00 | 69 148.00 | | 100 026.00 |
DG Autres réserves | 1 354 339.00 | 1 129 228.00 | | 1 354 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 567.00 | 617 569.00 | | 893 567.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 197 537.00 | 5 656 722.00 | | 9 197 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 681.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 103 058.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 104 739.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 515 123.00 | | | 1 515 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246 667.00 | 6 018 293.00 | | 11 246 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 584.00 | 503 160.00 | | 648 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 730.00 | 885 227.00 | | 1 163 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 254.00 | 10 689.00 | | 11 254.00 |
EA Autres dettes | 64 963.00 | 225 883.00 | | 64 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 067 364.00 | 7 643 252.00 | | 15 067 364.00 |
ED (V) | 145 795.00 | 31 459.00 | | 145 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 430 696.00 | 13 436 173.00 | | 24 430 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 865.00 | 760 415.00 | 999 281.00 | 238 865.00 |
FD Production vendue biens | 10 000 745.00 | 19 320 911.00 | 29 321 656.00 | 10 000 745.00 |
FG Production vendue services | 4 175.00 | 54 570.00 | 58 745.00 | 4 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 786.00 | 20 135 896.00 | 30 379 682.00 | 10 243 786.00 |
FM Production stockée | | | 6 213 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 840 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 862 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 246 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 207 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 633 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 5 316.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 490.00 | 174 165.00 | | 92 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293 339.00 | 179 481.00 | | 3 293 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237 286.00 | -179 481.00 | | -3 237 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 65 692.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 941.00 | 229 504.00 | | 463 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 042 779.00 | 19 459 672.00 | | 37 042 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 149 212.00 | 18 842 103.00 | | 36 149 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 567.00 | 617 569.00 | | 893 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 737.00 | | 351 078.00 | 4 153 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 752.00 | 2 155 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 794.00 | 3 838 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 265 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 552.00 | 1 408 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 820.00 | | 11 795.00 | 283 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 816.00 | | 193 783.00 | 1 267 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 436.00 | | 145 500.00 | 2 592 436.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 209.00 | 163 230.00 | 47 656.00 | 940 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 757.00 | 37 953.00 | | 96 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 787.00 | 125 277.00 | 47 656.00 | 833 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 120 250.00 | | | 8 120 250.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 200 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 739.00 | | 84 739.00 | 104 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 162 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 740.00 | 271 349.00 | 5 740.00 | 5 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 185.00 | | | 198 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 501.00 | 984 284.00 | 5 740.00 | 1 543 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 240.00 | 4 184 284.00 | 90 479.00 | 1 648 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 494.00 | 88 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 531 790.00 | 1 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 515 123.00 | 15 123.00 | | 1 515 123.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 584.00 | 648 584.00 | | 648 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 811.00 | 391 811.00 | | 391 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 694.00 | 377 694.00 | | 377 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 848.00 | 236 848.00 | | 236 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 025.00 | | | 812 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 818.00 | | | 283 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 399.00 | | | 4 479 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 131 334.00 | 4 131 334.00 | | 4 131 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 115 333.00 | 843 173.00 | 4 141 268.00 | 7 115 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 229.00 | | | 624 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 577.00 | 4 740 734.00 | 1 095 843.00 | 5 836 577.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 654 405.00 | 6 882 244.00 | 4 141 268.00 | 14 654 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |