| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 862.00 | 186 868.00 | 29 994.00 | 216 862.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 54 600.00 | 36 869.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 609.00 | 889 090.00 | 553 519.00 | 1 442 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 405.00 | 225 764.00 | 295 641.00 | 521 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 453.00 | | 170 453.00 | 170 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 346.00 | | 407 346.00 | 407 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 562.00 | 2 378 597.00 | 1 499 965.00 | 3 878 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 288 274.00 | 341 045.00 | 12 947 229.00 | 13 288 274.00 |
BN En cours de production de biens | 11 485 918.00 | | 11 485 918.00 | 11 485 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 541 751.00 | | 6 541 751.00 | 6 541 751.00 |
BT Marchandises | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 957 352.00 | 18 165.00 | 6 939 187.00 | 6 957 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 049.00 | 147 655.00 | 6 114 394.00 | 6 262 049.00 |
BZ Autres créances | 338 742.00 | 11 250.00 | 327 492.00 | 338 742.00 |
CF Disponibilités | 226 589.00 | | 226 589.00 | 226 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 342 399.00 | 518 115.00 | 44 824 284.00 | 45 342 399.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -221 178.00 | | -221 178.00 | -221 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 000 281.00 | 2 896 712.00 | 46 103 570.00 | 49 000 281.00 |
CU Autres participations | 1 018 752.00 | 1 012 609.00 | 6 143.00 | 1 018 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 578.00 | 1 720 658.00 | | 1 699 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 846 388.00 | 1 846 388.00 | | 1 846 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 065.00 | 144 704.00 | | 172 065.00 |
DG Autres réserves | 2 220 304.00 | 1 585 737.00 | | 2 220 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068 441.00 | 1 757 988.00 | | 6 068 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 166.00 | | | 229 166.00 |
DK Provisions réglementées | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 935 942.00 | 17 755 475.00 | | 22 935 942.00 |
DP Provisions pour risques | 499.00 | 619 820.00 | | 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 111.00 | 20 000.00 | | 17 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 610.00 | 639 820.00 | | 17 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 709 238.00 | 12 882 116.00 | | 15 709 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 654.00 | 1 125 323.00 | | 923 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665 402.00 | 1 748 129.00 | | 4 665 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 366.00 | 18 987.00 | | 10 366.00 |
EA Autres dettes | 341 164.00 | 164 876.00 | | 341 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 149 826.00 | 17 439 431.00 | | 23 149 826.00 |
ED (V) | 192.00 | 68.00 | | 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 103 570.00 | 35 834 795.00 | | 46 103 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 444.00 | 688 516.00 | 879 960.00 | 191 444.00 |
FD Production vendue biens | 14 075 903.00 | 39 073 686.00 | 53 149 589.00 | 14 075 903.00 |
FG Production vendue services | 4 162.00 | 98 479.00 | 102 641.00 | 4 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 271 509.00 | 39 860 681.00 | 54 132 190.00 | 14 271 509.00 |
FM Production stockée | | | 6 724 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 296 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 545 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 033 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 13 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 396 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 899 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | 16 500.00 | | 20 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 63 232.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 946.00 | 812 222.00 | | 107 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | 46 732.00 | | 3 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 880.00 | 8 358 954.00 | | 111 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 046.00 | -8 295 722.00 | | -91 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 860.00 | 137 558.00 | | 478 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842 479.00 | 1 009 171.00 | | 3 842 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 218 699.00 | 58 422 917.00 | | 62 218 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 150 257.00 | 56 664 929.00 | | 56 150 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068 441.00 | 1 757 988.00 | | 6 068 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 138.00 | | 603 173.00 | 3 376 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 426 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 749.00 | 3 878 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 749.00 | 2 134 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 393.00 | | 22 938.00 | 285 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 982.00 | | 502 235.00 | 1 729 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 098.00 | | 78 000.00 | 1 351 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 718.00 | 219 419.00 | 97 749.00 | 1 189 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 255.00 | 22 614.00 | | 164 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 799.00 | 196 805.00 | 97 749.00 | 1 015 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 820.00 | 17 111.00 | 639 322.00 | 639 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 400.00 | 18 200.00 | | 36 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 341 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 295 334.00 | 6 691.00 | 154 370.00 | 295 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 350.00 | | 186 935.00 | 216 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 693.00 | 365 936.00 | 341 305.00 | 1 560 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900 514.00 | 383 047.00 | 980 627.00 | 12 900 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 047.00 | 361 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 619 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 654.00 | 923 654.00 | | 923 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 789.00 | 949 789.00 | | 949 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 016.00 | 579 016.00 | | 579 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861 056.00 | 2 861 056.00 | | 2 861 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 164.00 | 341 164.00 | | 341 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 346.00 | | 407 346.00 | 407 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 245 573.00 | 6 245 573.00 | | 6 245 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VB T. V. A. | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 523.00 | 2 885 523.00 | | 2 885 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 823 715.00 | 1 903 262.00 | 9 331 167.00 | 12 823 715.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402 017.00 | | | 1 402 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 115.00 | 197 115.00 | | 197 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 693.00 | 6 714 347.00 | 407 346.00 | 7 121 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 149 828.00 | 10 729 375.00 | 10 831 167.00 | 23 149 828.00 |