| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 924.00 | 164 255.00 | 29 669.00 | 193 924.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 36 400.00 | 55 069.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 643.00 | 831 634.00 | 514 008.00 | 1 345 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 340.00 | 184 164.00 | 200 175.00 | 384 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 346.00 | | 332 346.00 | 332 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 138.00 | 2 238 727.00 | 1 137 411.00 | 3 376 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322 245.00 | | 16 322 245.00 | 16 322 245.00 |
BN En cours de production de biens | 6 499 339.00 | | 6 499 339.00 | 6 499 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 803 360.00 | | 4 803 360.00 | 4 803 360.00 |
BT Marchandises | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343 289.00 | 205 100.00 | 1 138 189.00 | 1 343 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520 798.00 | 295 334.00 | 5 225 463.00 | 5 520 798.00 |
BZ Autres créances | 262 136.00 | 11 250.00 | 250 886.00 | 262 136.00 |
CF Disponibilités | 392 541.00 | | 392 541.00 | 392 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 314 655.00 | 511 684.00 | 34 802 971.00 | 35 314 655.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -131 178.00 | | -131 178.00 | -131 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 585 206.00 | 2 750 412.00 | 35 834 795.00 | 38 585 206.00 |
CU Autres participations | 1 018 752.00 | 1 012 609.00 | 6 143.00 | 1 018 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 658.00 | 1 803 217.00 | | 1 720 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 846 388.00 | 1 846 388.00 | | 1 846 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 704.00 | 100 026.00 | | 144 704.00 |
DG Autres réserves | 1 585 737.00 | 1 354 339.00 | | 1 585 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 988.00 | 893 567.00 | | 1 757 988.00 |
DK Provisions réglementées | 10 700 000.00 | 3 200 000.00 | | 10 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 755 475.00 | 9 197 537.00 | | 17 755 475.00 |
DP Provisions pour risques | 619 820.00 | | | 619 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 820.00 | 20 000.00 | | 639 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 515 123.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 882 116.00 | 11 246 667.00 | | 12 882 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 323.00 | 648 584.00 | | 1 125 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 129.00 | 1 163 730.00 | | 1 748 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 987.00 | 11 254.00 | | 18 987.00 |
EA Autres dettes | 164 876.00 | 64 963.00 | | 164 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 439 431.00 | 15 067 364.00 | | 17 439 431.00 |
ED (V) | 68.00 | 145 795.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 834 795.00 | 24 430 696.00 | | 35 834 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 391.00 | 697 894.00 | 904 285.00 | 206 391.00 |
FD Production vendue biens | 21 271 473.00 | 31 903 304.00 | 53 174 777.00 | 21 271 473.00 |
FG Production vendue services | 12 143.00 | 63 647.00 | 75 789.00 | 12 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 490 006.00 | 32 664 845.00 | 54 154 851.00 | 21 490 006.00 |
FM Production stockée | | | 3 011 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 211 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 043 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 726 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 830 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 148 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 200 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 232.00 | 56 053.00 | | 63 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 222.00 | 849.00 | | 812 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 732.00 | 92 490.00 | | 46 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 000.00 | 3 200 000.00 | | 7 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358 954.00 | 3 293 339.00 | | 8 358 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 295 722.00 | -3 237 286.00 | | -8 295 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 558.00 | 130 000.00 | | 137 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009 171.00 | 463 941.00 | | 1 009 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 422 917.00 | 37 042 779.00 | | 58 422 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 664 929.00 | 36 149 212.00 | | 56 664 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 988.00 | 893 567.00 | | 1 757 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 021.00 | | 450 344.00 | 3 838 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 957.00 | 1 351 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 227.00 | 3 376 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 270.00 | 1 729 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 125.00 | | 20 268.00 | 265 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 046.00 | | 371 206.00 | 1 408 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 184.00 | | 58 871.00 | 2 155 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 783.00 | 183 205.00 | 49 270.00 | 1 055 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 710.00 | 29 544.00 | | 134 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 408.00 | 153 661.00 | 49 270.00 | 911 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 120 250.00 | | 8 120 250.00 | 8 120 250.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 200 000.00 | 7 500 000.00 | | 3 200 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 619 820.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
6T Sur comptes clients | 271 349.00 | 27 983.00 | 3 998.00 | 271 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 185.00 | 18 165.00 | | 198 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522 045.00 | 64 348.00 | 1 025 700.00 | 2 522 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742 045.00 | 8 184 169.00 | 1 025 700.00 | 5 742 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 348.00 | 978 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 619 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500 000.00 | 46 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 323.00 | 1 125 323.00 | | 1 125 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 582.00 | 493 582.00 | | 493 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 839.00 | 451 839.00 | | 451 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 829.00 | 566 829.00 | | 566 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 346.00 | 332 346.00 | | 332 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 492 965.00 | | | 5 492 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VB T. V. A. | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 656 384.00 | 5 656 384.00 | | 5 656 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225 732.00 | 7 225 732.00 | | 7 225 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 601.00 | | | 889 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 009.00 | 235 009.00 | | 235 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 922.00 | 6 191 922.00 | | 6 191 922.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 439 431.00 | 17 439 431.00 | | 17 439 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |