| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 328.00 | 207 588.00 | 36 741.00 | 244 328.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 72 800.00 | 18 669.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 11 454.00 | 2 323.00 | 9 132.00 | 11 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 345.00 | 1 073 850.00 | 524 495.00 | 1 598 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 133.00 | 413 960.00 | 784 173.00 | 1 198 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 412.00 | | 1 603 412.00 | 1 603 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 559.00 | 2 798 938.00 | 2 976 621.00 | 5 775 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 606 886.00 | 96 450.00 | 7 510 436.00 | 7 606 886.00 |
BN En cours de production de biens | 13 936 612.00 | | 13 936 612.00 | 13 936 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 337 263.00 | | 7 337 263.00 | 7 337 263.00 |
BT Marchandises | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 177.00 | 9 974.00 | 686 203.00 | 696 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062 589.00 | 166 555.00 | 5 896 034.00 | 6 062 589.00 |
BZ Autres créances | 795 345.00 | 11 250.00 | 784 095.00 | 795 345.00 |
CF Disponibilités | 4 837 330.00 | | 4 837 330.00 | 4 837 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 577 750.00 | 284 229.00 | 41 293 521.00 | 41 577 750.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -311 178.00 | | -311 178.00 | -311 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 042 704.00 | 3 083 167.00 | 43 959 537.00 | 47 042 704.00 |
CU Autres participations | 1 018 752.00 | 1 018 752.00 | | 1 018 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 578.00 | 1 699 578.00 | | 1 699 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 846 388.00 | 1 846 388.00 | | 1 846 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
DG Autres réserves | 7 481 605.00 | 2 220 304.00 | | 7 481 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350 794.00 | 6 068 441.00 | | 6 350 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 832.00 | 229 166.00 | | 145 832.00 |
DK Provisions réglementées | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 396 262.00 | 22 935 942.00 | | 28 396 262.00 |
DP Provisions pour risques | 573.00 | 499.00 | | 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 684.00 | 17 610.00 | | 17 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255 205.00 | 15 709 238.00 | | 11 255 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 976.00 | 923 654.00 | | 851 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 183.00 | 4 665 402.00 | | 1 697 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 366.00 | | 10 629.00 |
EA Autres dettes | 227 672.00 | 341 164.00 | | 227 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 542 665.00 | 23 149 826.00 | | 15 542 665.00 |
ED (V) | 2 927.00 | 192.00 | | 2 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 959 537.00 | 46 103 570.00 | | 43 959 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 627.00 | 626 013.00 | 786 640.00 | 160 627.00 |
FD Production vendue biens | 15 956 917.00 | 37 153 841.00 | 53 110 758.00 | 15 956 917.00 |
FG Production vendue services | 6 031.00 | 68 893.00 | 74 925.00 | 6 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 123 575.00 | 37 848 747.00 | 53 972 322.00 | 16 123 575.00 |
FM Production stockée | | | 3 246 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 679 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 191 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 681 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 696 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 982 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 382 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 334.00 | 20 834.00 | | 83 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 334.00 | 20 834.00 | | 83 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 107 946.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | 3 934.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | 111 880.00 | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 973.00 | -91 046.00 | | 76 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 003.00 | 478 860.00 | | 470 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638 996.00 | 3 842 479.00 | | 2 638 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 771 944.00 | 62 218 699.00 | | 57 771 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 421 150.00 | 56 150 257.00 | | 51 421 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350 794.00 | 6 068 441.00 | | 6 350 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 562.00 | | 2 421 486.00 | 3 878 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 228.00 | 2 622 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 489.00 | 5 775 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 261.00 | 2 807 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 332.00 | | 27 466.00 | 308 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 467.00 | | 1 176 726.00 | 2 134 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 098.00 | | 1 217 294.00 | 1 426 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 388.00 | 402 923.00 | 6 925.00 | 1 311 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 868.00 | 20 719.00 | | 186 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 854.00 | 382 204.00 | 6 925.00 | 1 114 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 610.00 | 573.00 | 499.00 | 17 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 600.00 | 18 200.00 | | 54 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 045.00 | 96 450.00 | 341 045.00 | 341 045.00 |
6T Sur comptes clients | 147 655.00 | 37 541.00 | 18 641.00 | 147 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 415.00 | | 8 191.00 | 29 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585 324.00 | 158 334.00 | 367 877.00 | 1 585 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 302 934.00 | 158 906.00 | 368 375.00 | 12 302 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 191.00 | 367 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 715.00 | 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 976.00 | 851 976.00 | | 851 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 459.00 | 926 459.00 | | 926 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 303.00 | 609 303.00 | | 609 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 668.00 | 227 668.00 | | 227 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 412.00 | | 1 603 412.00 | 1 603 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 965 634.00 | 5 965 634.00 | | 5 965 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
VB T. V. A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210 159.00 | 2 821 252.00 | 7 931 764.00 | 11 210 159.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113 555.00 | | | 2 113 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 303.00 | 492 303.00 | | 492 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 226.00 | 185 226.00 | | 185 226.00 |
VP Divers | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602 593.00 | 6 999 181.00 | 1 603 412.00 | 8 602 593.00 |
VW T.V.A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 542 669.00 | 5 653 762.00 | 9 431 764.00 | 15 542 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 170 300.00 | | | 2 170 300.00 |