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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 124.00 | 10 186.00 | 6 937.00 | 17 124.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 580.00 | 50 348.00 | 32 231.00 | 82 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 067.00 | 63 564.00 | 186 503.00 | 250 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 798.00 | 8 410.00 | 8 388.00 | 16 798.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 557.00 | 8 410.00 | 288 147.00 | 296 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 625.00 | 71 974.00 | 474 651.00 | 546 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 47 801.00 | 10 728.00 | | 47 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | 37 072.00 | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 132 898.00 | 56 161.00 | | 132 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 644.00 | 60 458.00 | | 62 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 411.00 | 132 024.00 | | 107 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 9 213.00 | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 690.00 | 19 378.00 | | 80 690.00 |
EA Autres dettes | 79 763.00 | 58 000.00 | | 79 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 753.00 | 279 075.00 | | 341 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 651.00 | 335 236.00 | | 474 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 007.00 | 231 050.00 | | 296 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 394.00 | | 507 394.00 | 507 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 394.00 | | 507 394.00 | 507 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 1 588.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 1 588.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 28.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 28.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 604.00 | 1 559.00 | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | 5 399.00 | | 25 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 737.00 | 37 072.00 | | 76 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 645.00 | 16 899.00 | 45 746.00 | 62 645.00 |
VI Groupe et associés | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 753.00 | 296 007.00 | 45 746.00 | 341 753.00 |