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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 10 751.00 | 1 937.00 | 12 689.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 728.00 | 64 090.00 | 19 638.00 | 83 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 678.00 | 77 268.00 | 168 409.00 | 245 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | 8 410.00 | 1 412.00 | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 879.00 | 8 410.00 | 201 469.00 | 209 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 557.00 | 85 678.00 | 369 878.00 | 455 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
DH Report à nouveau | -32 707.00 | | | -32 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 997.00 | -32 707.00 | | 45 997.00 |
DL TOTAL (I) | 119 188.00 | 73 190.00 | | 119 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 659.00 | 45 785.00 | | 28 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 218.00 | 100 253.00 | | 96 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 11 123.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 34 854.00 | | 22 263.00 |
EA Autres dettes | 93 547.00 | 35 444.00 | | 93 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 690.00 | 227 461.00 | | 250 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 878.00 | 300 651.00 | | 369 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 439.00 | 198 827.00 | | 239 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 776.00 | | 417 776.00 | 417 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 776.00 | | 417 776.00 | 417 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 28 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 280.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 4 084.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 280.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 725.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | -10 238.00 | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 066.00 | 379 455.00 | | 426 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 069.00 | 412 162.00 | | 380 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 997.00 | -32 707.00 | | 45 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 659.00 | 17 408.00 | 11 251.00 | 28 659.00 |
VI Groupe et associés | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 691.00 | 239 440.00 | 11 251.00 | 250 691.00 |