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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 443.00 | 70 817.00 | 12 626.00 | 83 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 063.00 | 84 558.00 | 159 505.00 | 244 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 391 315.00 | | 391 315.00 | 391 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 391.00 | | 396 391.00 | 396 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 455.00 | 84 558.00 | 555 897.00 | 640 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 174 726.00 | 99 128.00 | | 174 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 234.00 | 75 598.00 | | 110 234.00 |
DL TOTAL (I) | 293 321.00 | 183 086.00 | | 293 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 110.00 | 11 260.00 | | 94 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 883.00 | 98 829.00 | | 26 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 7 490.00 | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 696.00 | 13 723.00 | | 30 696.00 |
EA Autres dettes | 96 740.00 | 145 981.00 | | 96 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 576.00 | 277 285.00 | | 262 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 897.00 | 460 371.00 | | 555 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 538.00 | | 441 538.00 | 441 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 538.00 | | 441 538.00 | 441 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 34 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 964.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 964.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 283.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 924.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 1 207.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -242.00 | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 500.00 | 22 516.00 | | 35 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 772.00 | 458 023.00 | | 461 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 538.00 | 382 425.00 | | 351 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 234.00 | 75 598.00 | | 110 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 983.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 110.00 | 67 940.00 | 26 170.00 | 94 110.00 |
VI Groupe et associés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 001.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 576.00 | 236 405.00 | 26 170.00 | 262 576.00 |