| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 026.00 | 66 109.00 | 19 916.00 | 86 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 600.00 | 79 850.00 | 166 750.00 | 246 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 066.00 | 8 410.00 | 1 656.00 | 10 066.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 031.00 | 8 410.00 | 293 621.00 | 302 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 632.00 | 88 260.00 | 460 371.00 | 548 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 99 128.00 | 97 538.00 | | 99 128.00 |
DH Report à nouveau | | -32 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 598.00 | 45 997.00 | | 75 598.00 |
DL TOTAL (I) | 183 086.00 | 119 188.00 | | 183 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | 28 659.00 | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 829.00 | 96 218.00 | | 98 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 10 002.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | 22 263.00 | | 13 723.00 |
EA Autres dettes | 145 981.00 | 93 547.00 | | 145 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 285.00 | 250 690.00 | | 277 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 371.00 | 369 878.00 | | 460 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 285.00 | 239 439.00 | | 277 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 044.00 | | 454 044.00 | 454 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 044.00 | | 454 044.00 | 454 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 34 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 220.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 220.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 220.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 9 593.00 | | 22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 023.00 | 426 069.00 | | 458 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 425.00 | 380 072.00 | | 382 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 598.00 | 45 997.00 | | 75 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VI Groupe et associés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 285.00 | 277 285.00 | | 277 285.00 |