| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 220.00 | 8 439.00 | 26 780.00 | 35 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 945.00 | 8 439.00 | 415 506.00 | 423 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 585.00 | 9 482.00 | 413 103.00 | 422 585.00 |
BZ Autres créances | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
CF Disponibilités | 297 990.00 | | 297 990.00 | 297 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 733.00 | 9 482.00 | 795 251.00 | 804 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 678.00 | 17 921.00 | 1 210 756.00 | 1 228 678.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 203.00 | 15 680.00 | | 17 203.00 |
DG Autres réserves | 337 874.00 | 328 940.00 | | 337 874.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 144.00 | 30 457.00 | | 31 144.00 |
DL TOTAL (I) | 586 221.00 | 575 077.00 | | 586 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 275.00 | 19 594.00 | | 22 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 275.00 | 19 594.00 | | 22 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 279.00 | 36 490.00 | | 26 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 220.00 | 180 120.00 | | 350 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 830.00 | 147 173.00 | | 186 830.00 |
EA Autres dettes | 10 610.00 | 3 465.00 | | 10 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 321.00 | 31 208.00 | | 28 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 260.00 | 398 455.00 | | 602 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 756.00 | 993 125.00 | | 1 210 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 7 987.00 | | 5 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 144.00 | 30 457.00 | | 31 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 275.00 | | | 404 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 733.00 | 3 707.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 3 707.00 | | 4 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 594.00 | 2 682.00 | | 19 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 594.00 | 2 682.00 | | 19 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 220.00 | 350 220.00 | | 350 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 068.00 | 506 743.00 | 111 325.00 | 618 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 260.00 | 578 150.00 | | 602 260.00 |