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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 653.00 | | 301 653.00 | 301 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 503.00 | 45 094.00 | 47 409.00 | 92 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 881.00 | 45 094.00 | 436 787.00 | 481 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 636.00 | 21 993.00 | 496 644.00 | 518 636.00 |
BZ Autres créances | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
CF Disponibilités | 315 339.00 | | 315 339.00 | 315 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 776.00 | 21 993.00 | 903 783.00 | 925 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 657.00 | 67 086.00 | 1 340 570.00 | 1 407 657.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 200 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 435.00 | 369 423.00 | | 276 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | 35 663.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 483 738.00 | 625 085.00 | | 483 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 140.00 | 6 946.00 | | 5 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140.00 | 6 946.00 | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 152.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 646.00 | 25 757.00 | | 175 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 120.00 | 503 646.00 | | 513 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 796.00 | 147 169.00 | | 144 796.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | 2 634.00 | | 6 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 193.00 | 12 804.00 | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 692.00 | 692 162.00 | | 851 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 570.00 | 1 324 195.00 | | 1 340 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 582.00 | 668 053.00 | | 827 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 152.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 7 809.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 020.00 | 799 969.00 | | 798 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 718.00 | 764 306.00 | | 769 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 303.00 | 35 663.00 | | 28 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 725.00 | | 3 156.00 | 502 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 87 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 481 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 653.00 | | | 301 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 347.00 | | 3 156.00 | 89 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 273.00 | 10 821.00 | | 34 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 273.00 | 10 821.00 | | 34 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 946.00 | | 1 806.00 | 6 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946.00 | | 1 806.00 | 6 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 120.00 | 513 120.00 | | 513 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
UX Autres créances clients | 518 636.00 | 518 636.00 | | 518 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 762.00 | 610 437.00 | 87 325.00 | 697 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 692.00 | 827 582.00 | | 851 692.00 |