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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 897.00 | 13 157.00 | 70 740.00 | 83 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 622.00 | 13 157.00 | 459 465.00 | 472 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 119.00 | 21 700.00 | 450 419.00 | 472 119.00 |
BZ Autres créances | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CF Disponibilités | 212 351.00 | | 212 351.00 | 212 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 479.00 | 21 700.00 | 749 779.00 | 771 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 101.00 | 34 857.00 | 1 209 244.00 | 1 244 101.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 203.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 221.00 | 337 874.00 | | 346 221.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | 31 144.00 | | 15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 581 344.00 | 586 221.00 | | 581 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 234.00 | 22 275.00 | | 5 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 234.00 | 22 275.00 | | 5 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 505.00 | 26 279.00 | | 27 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 690.00 | 350 220.00 | | 385 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 551.00 | 186 830.00 | | 169 551.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 10 610.00 | | 9 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 928.00 | 28 321.00 | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 666.00 | 602 260.00 | | 622 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 244.00 | 1 210 756.00 | | 1 209 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 556.00 | 578 150.00 | | 598 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 13 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 441.00 | 729 070.00 | | 730 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 318.00 | 697 926.00 | | 715 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 123.00 | 31 144.00 | | 15 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 945.00 | | | 423 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 7 218.00 | 2 500.00 | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 7 218.00 | 2 500.00 | 8 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 275.00 | | 17 041.00 | 22 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 275.00 | | 17 041.00 | 22 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
UX Autres créances clients | 472 119.00 | 472 119.00 | | 472 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 453.00 | 559 128.00 | 111 325.00 | 670 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 666.00 | 598 556.00 | | 622 666.00 |