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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 653.00 | | 301 653.00 | 301 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 614.00 | 56 606.00 | 39 008.00 | 95 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 837.00 | 56 606.00 | 377 231.00 | 433 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 651.00 | 18 074.00 | 453 577.00 | 471 651.00 |
BZ Autres créances | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CF Disponibilités | 413 960.00 | | 413 960.00 | 413 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 243.00 | 18 074.00 | 967 169.00 | 985 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 080.00 | 74 681.00 | 1 344 400.00 | 1 419 080.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 838.00 | 276 435.00 | | 288 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 080.00 | 28 303.00 | | 123 080.00 |
DL TOTAL (I) | 590 918.00 | 483 738.00 | | 590 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 771.00 | 5 140.00 | | 7 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 771.00 | 5 140.00 | | 7 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 253.00 | 175 646.00 | | 26 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 647.00 | 513 120.00 | | 512 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 517.00 | 144 796.00 | | 187 517.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 6 832.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 026.00 | 11 193.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 711.00 | 851 692.00 | | 745 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 400.00 | 1 340 570.00 | | 1 344 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 601.00 | 827 582.00 | | 721 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 881.00 | | 3 111.00 | 481 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 154.00 | 36 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 154.00 | 433 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 653.00 | | | 301 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 503.00 | | 3 111.00 | 92 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094.00 | 11 512.00 | | 45 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 11 512.00 | | 45 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 647.00 | 512 647.00 | | 512 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
UX Autres créances clients | 471 651.00 | 471 651.00 | | 471 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 204.00 | 571 033.00 | 36 171.00 | 607 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 711.00 | 721 601.00 | | 745 711.00 |