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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 565.00 | | 657 565.00 | 657 565.00 |
AP Constructions | 49 553.00 | 30 792.00 | 18 761.00 | 49 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 193.00 | 43 363.00 | 829.00 | 44 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 114.00 | 103 636.00 | 53 478.00 | 157 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 146.00 | 177 791.00 | 767 355.00 | 945 146.00 |
BT Marchandises | 147 590.00 | 27 445.00 | 120 145.00 | 147 590.00 |
BZ Autres créances | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CF Disponibilités | 365 214.00 | | 365 214.00 | 365 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 455.00 | 27 445.00 | 562 010.00 | 589 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 601.00 | 205 235.00 | 1 329 365.00 | 1 534 601.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 884.00 | | | 295 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 156.00 | | | 1 188 156.00 |
DP Provisions pour risques | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 365.00 | | | 1 329 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 834.00 | | 5 058.00 | 943 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 36 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 945 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 565.00 | | | 657 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 860.00 | | | 250 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 409.00 | | 5 058.00 | 35 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 091.00 | 25 700.00 | | 152 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 091.00 | 25 700.00 | | 152 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 053.00 | 27 445.00 | 27 053.00 | 27 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 053.00 | 27 445.00 | 27 053.00 | 27 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 053.00 | 44 702.00 | 27 053.00 | 27 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 445.00 | 27 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 373.00 | 76 651.00 | 35 721.00 | 112 373.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |