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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 565.00 | | 657 565.00 | 657 565.00 |
AP Constructions | 49 553.00 | 40 702.00 | 8 851.00 | 49 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 630.00 | 44 626.00 | 1 004.00 | 45 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 320.00 | 107 875.00 | 60 445.00 | 168 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 345.00 | 193 203.00 | 769 141.00 | 962 345.00 |
BT Marchandises | 195 402.00 | 29 667.00 | 165 734.00 | 195 402.00 |
BZ Autres créances | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CF Disponibilités | 422 805.00 | | 422 805.00 | 422 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 209.00 | 29 667.00 | 667 542.00 | 697 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 554.00 | 222 871.00 | 1 436 683.00 | 1 659 554.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 301.00 | | | 211 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 162.00 | | | 1 186 162.00 |
DP Provisions pour risques | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 264.00 | | | 233 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 683.00 | | | 1 436 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 789.00 | | | 209 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 195.00 | | 3 149.00 | 959 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 565.00 | | | 657 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 502.00 | | | 263 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 128.00 | | 3 149.00 | 38 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 363.00 | 21 840.00 | | 171 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 363.00 | 21 840.00 | | 171 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 484.00 | 29 667.00 | 28 484.00 | 28 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 484.00 | 29 667.00 | 28 484.00 | 28 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 741.00 | 29 667.00 | 28 484.00 | 45 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 667.00 | 28 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 432.00 | 8 957.00 | 23 475.00 | 32 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 279.00 | 79 002.00 | 40 277.00 | 119 279.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 264.00 | 209 789.00 | 23 475.00 | 233 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |