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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 565.00 | | 657 565.00 | 657 565.00 |
AP Constructions | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 630.00 | 45 488.00 | 141.00 | 45 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 522.00 | 147 229.00 | 24 293.00 | 171 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 727.00 | 242 271.00 | 729 456.00 | 971 727.00 |
BT Marchandises | 157 344.00 | 16 947.00 | 140 397.00 | 157 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
CF Disponibilités | 591 870.00 | | 591 870.00 | 591 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 974.00 | 16 947.00 | 995 027.00 | 1 011 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 701.00 | 259 218.00 | 1 724 483.00 | 1 983 701.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DG Autres réserves | 252 083.00 | | | 252 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 920.00 | | | 1 300 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EA Autres dettes | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 564.00 | | | 423 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 483.00 | | | 1 724 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 126.00 | | | 336 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 789.00 | | 934 789.00 | 934 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 789.00 | | 934 789.00 | 934 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 49 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 060.00 | | | 1 269 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 722.00 | | | 1 039 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 532.00 | | 4 280.00 | 968 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 971 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 266 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 565.00 | | | 657 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 790.00 | | | 267 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 177.00 | | 4 280.00 | 43 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 197.00 | 8 159.00 | 1 085.00 | 235 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 197.00 | 8 159.00 | 1 085.00 | 235 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 993.00 | 16 947.00 | 16 993.00 | 16 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 993.00 | 16 947.00 | 16 993.00 | 16 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 993.00 | 16 947.00 | 16 993.00 | 16 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 947.00 | 16 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
UX Autres créances clients | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 346.00 | 67 908.00 | 87 438.00 | 155 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 217.00 | 262 760.00 | 46 457.00 | 309 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 564.00 | 336 126.00 | 87 438.00 | 423 564.00 |