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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 565.00 | | 657 565.00 | 657 565.00 |
AP Constructions | 49 553.00 | 35 747.00 | 13 806.00 | 49 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 630.00 | 44 339.00 | 1 291.00 | 45 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 320.00 | 91 277.00 | 77 042.00 | 168 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 195.00 | 171 363.00 | 787 832.00 | 959 195.00 |
BT Marchandises | 181 952.00 | 28 484.00 | 153 468.00 | 181 952.00 |
BZ Autres créances | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CF Disponibilités | 312 890.00 | | 312 890.00 | 312 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 693.00 | 28 484.00 | 539 209.00 | 567 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 888.00 | 199 848.00 | 1 327 041.00 | 1 526 888.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 656.00 | | | 218 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 801.00 | | | 1 140 801.00 |
DP Provisions pour risques | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 982.00 | | | 168 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 041.00 | | | 1 327 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 146.00 | | 53 733.00 | 945 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 683.00 | 959 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 683.00 | 263 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 565.00 | | | 657 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 860.00 | | 52 326.00 | 250 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | | 1 407.00 | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 791.00 | 21 538.00 | 27 966.00 | 177 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 791.00 | 21 538.00 | 27 966.00 | 177 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 445.00 | 28 484.00 | 27 445.00 | 27 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 445.00 | 28 484.00 | 27 445.00 | 27 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 702.00 | 28 484.00 | 27 445.00 | 44 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 484.00 | 27 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 318.00 | 8 886.00 | 32 432.00 | 41 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 979.00 | 72 851.00 | 37 128.00 | 109 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 982.00 | 136 550.00 | 32 432.00 | 168 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |