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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 886.00 | | 1 704 886.00 | 1 704 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 472.00 | 98 818.00 | 9 655.00 | 108 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 531.00 | 101 349.00 | 166 182.00 | 267 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 008.00 | 1 666.00 | 31 342.00 | 33 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 117.00 | 203 053.00 | 1 912 064.00 | 2 115 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 158.00 | 50 385.00 | 128 774.00 | 179 158.00 |
BZ Autres créances | 885 202.00 | | 885 202.00 | 885 202.00 |
CF Disponibilités | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 595.00 | 50 385.00 | 1 105 211.00 | 1 155 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 712.00 | 253 437.00 | 3 017 275.00 | 3 270 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 847.00 | 16 736.00 | | 5 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 402.00 | 39 111.00 | | 82 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 249.00 | 1 495 847.00 | | 1 578 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 013.00 | 180 928.00 | | 271 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 725.00 | 857 665.00 | | 784 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 62 311.00 | | 82 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 044.00 | 155 448.00 | | 222 044.00 |
EA Autres dettes | 78 789.00 | 29 319.00 | | 78 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 026.00 | 1 285 671.00 | | 1 439 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 275.00 | 2 781 518.00 | | 3 017 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 518 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 518 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 303.00 | 4 980 564.00 | | 5 623 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 901.00 | 4 941 454.00 | | 5 540 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 402.00 | 39 111.00 | | 82 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 754.00 | | | 1 984 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 871.00 | 30 609.00 | 4 094.00 | 174 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 651.00 | 30 609.00 | 4 094.00 | 173 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 514.00 | 863 514.00 | | 863 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 013.00 | 66 185.00 | 168 677.00 | 271 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 139.00 | 1 082 139.00 | | 1 082 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 026.00 | 1 234 198.00 | 168 677.00 | 1 439 026.00 |