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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 5 960.00 | 319.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 886.00 | | 1 704 886.00 | 1 704 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 582.00 | 114 044.00 | 20 538.00 | 134 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 571.00 | 221 760.00 | 83 811.00 | 305 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 272.00 | 343 430.00 | 1 998 842.00 | 2 342 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 653.00 | 16 864.00 | 38 789.00 | 55 653.00 |
BZ Autres créances | 957 627.00 | | 957 627.00 | 957 627.00 |
CF Disponibilités | 352 807.00 | | 352 807.00 | 352 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 982.00 | 16 864.00 | 1 372 118.00 | 1 388 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 255.00 | 360 294.00 | 3 370 960.00 | 3 731 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 023.00 | 1 666.00 | 31 357.00 | 33 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 568.00 | 264 097.00 | | 437 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 003.00 | 173 471.00 | | 23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 571.00 | 2 037 568.00 | | 2 060 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 728.00 | 649 932.00 | | 102 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 664.00 | 768 490.00 | | 942 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | 111 651.00 | | 107 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 094.00 | 94 209.00 | | 156 094.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 81 463.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 389.00 | 1 715 345.00 | | 1 310 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 960.00 | 3 752 913.00 | | 3 370 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 665.00 | | | 1 254 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 326.00 | | 36 661.00 | 2 316 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 33 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 714.00 | 2 342 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 1 869 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 440 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 528.00 | | 19 726.00 | 1 849 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 775.00 | | 16 927.00 | 433 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 023.00 | | 8.00 | 33 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 431.00 | 37 039.00 | 10 707.00 | 315 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 535.00 | 158.00 | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 849.00 | 36 505.00 | 10 549.00 | 309 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 986.00 | 121 986.00 | | 121 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VC Groupe et associés | 740 737.00 | 740 737.00 | | 740 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 728.00 | 47 003.00 | 55 725.00 | 102 728.00 |
VI Groupe et associés | 942 664.00 | 942 664.00 | | 942 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 176.00 | 1 036 176.00 | | 1 036 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 389.00 | 1 254 665.00 | 55 725.00 | 1 310 389.00 |