| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 5 583.00 | 854.00 | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 886.00 | | 1 704 886.00 | 1 704 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 972.00 | 105 909.00 | 25 063.00 | 130 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 803.00 | 203 940.00 | 98 863.00 | 302 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 326.00 | 317 097.00 | 1 999 229.00 | 2 316 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 364.00 | 3 793.00 | 80 571.00 | 84 364.00 |
BZ Autres créances | 926 745.00 | | 926 745.00 | 926 745.00 |
CF Disponibilités | 744 545.00 | | 744 545.00 | 744 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 618.00 | 3 793.00 | 1 758 826.00 | 1 762 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 944.00 | 320 890.00 | 3 758 054.00 | 4 078 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 023.00 | 1 666.00 | 31 357.00 | 33 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 097.00 | 29 593.00 | | 264 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 471.00 | 234 505.00 | | 173 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 568.00 | 1 864 097.00 | | 2 037 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 932.00 | 144 286.00 | | 649 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 631.00 | 903 668.00 | | 773 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 5 100.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 651.00 | 135 279.00 | | 111 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 209.00 | 60 350.00 | | 94 209.00 |
EA Autres dettes | 81 463.00 | 2 996.00 | | 81 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 486.00 | 1 251 678.00 | | 1 720 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 054.00 | 3 115 776.00 | | 3 758 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 571.00 | | 45 826.00 | 2 272 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 2 316 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 433 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 950.00 | | 23 578.00 | 1 825 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 613.00 | | 22 233.00 | 413 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | 15.00 | 33 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 542.00 | 39 961.00 | 2 072.00 | 277 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 1 340.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 299.00 | 38 621.00 | 2 072.00 | 273 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 094.00 | 855 094.00 | | 855 094.00 |
UX Autres créances clients | 84 364.00 | 80 571.00 | 3 793.00 | 84 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 932.00 | 552 310.00 | 97 622.00 | 649 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 745.00 | 926 745.00 | | 926 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 707.00 | 1 013 914.00 | 3 793.00 | 1 017 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 886.00 | 1 613 264.00 | 97 622.00 | 1 710 886.00 |