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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 3 532.00 | 2 364.00 | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 886.00 | | 1 704 886.00 | 1 704 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 133.00 | 90 254.00 | 14 879.00 | 105 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 182.00 | 146 293.00 | 123 889.00 | 270 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 008.00 | 1 666.00 | 31 342.00 | 33 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 948.00 | 241 744.00 | 1 946 204.00 | 2 187 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 739.00 | 66 418.00 | 225 322.00 | 291 739.00 |
BZ Autres créances | 2 195 794.00 | | 2 195 794.00 | 2 195 794.00 |
CF Disponibilités | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 918.00 | 66 418.00 | 2 523 500.00 | 2 589 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 866.00 | 308 162.00 | 4 469 704.00 | 4 777 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915.00 | 8 249.00 | | 1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 678.00 | 23 666.00 | | 27 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 593.00 | 1 601 915.00 | | 1 629 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 171.00 | 205 086.00 | | 206 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 916.00 | 817 013.00 | | 1 064 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 67 835.00 | | 108 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 969.00 | 268 269.00 | | 73 969.00 |
EA Autres dettes | 1 386 921.00 | 173 045.00 | | 1 386 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 111.00 | 1 531 248.00 | | 2 840 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 704.00 | 3 133 163.00 | | 4 469 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 960 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 960 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 17 798.00 | | 2 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | 55.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 17 853.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -17 854.00 | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 977.00 | 6 096 659.00 | | 6 065 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 299.00 | 6 072 993.00 | | 6 038 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 678.00 | 23 666.00 | | 27 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 951.00 | | 93 012.00 | 2 118 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 016.00 | 2 187 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 016.00 | 375 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 781.00 | | 68 843.00 | 1 710 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 162.00 | | 24 169.00 | 375 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 831.00 | 42 263.00 | 24 016.00 | 221 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 1 558.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 858.00 | 40 704.00 | 24 016.00 | 219 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 838.00 | 2 451 838.00 | | 2 451 838.00 |
UX Autres créances clients | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 171.00 | 78 140.00 | 128 030.00 | 206 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
VP Divers | 2 195 794.00 | 2 195 794.00 | | 2 195 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 198.00 | 2 507 198.00 | | 2 507 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 111.00 | 2 712 081.00 | 128 030.00 | 2 840 111.00 |