| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
AP Constructions | 825 398.00 | 178 791.00 | 646 607.00 | 825 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 578.00 | 294 307.00 | 84 271.00 | 378 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 968.00 | 499 609.00 | 842 359.00 | 1 341 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 776.00 | 36 480.00 | 7 296.00 | 43 776.00 |
BZ Autres créances | 564 568.00 | | 564 568.00 | 564 568.00 |
CF Disponibilités | 422 849.00 | | 422 849.00 | 422 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 447.00 | 36 480.00 | 994 967.00 | 1 031 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 415.00 | 536 089.00 | 1 837 326.00 | 2 373 415.00 |
CU Autres participations | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 390.00 | | | 1 337 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DG Autres réserves | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 049.00 | | | -34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 792.00 | | | 1 802 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 326.00 | | | 1 837 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 049.00 | | | -34 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 968.00 | | | 1 341 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 487.00 | | | 1 230 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 645.00 | 42 965.00 | | 456 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 645.00 | 42 965.00 | | 456 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 29 640.00 | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 29 640.00 | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 29 640.00 | | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 630.00 | | | 557 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 598.00 | 608 598.00 | | 608 598.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |