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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
AP Constructions | 825 398.00 | 195 300.00 | 630 098.00 | 825 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 653.00 | 27 078.00 | 2 575.00 | 29 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 826.00 | 300 768.00 | 103 058.00 | 403 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 358.00 | 523 146.00 | 852 212.00 | 1 375 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 776.00 | 36 480.00 | 7 296.00 | 43 776.00 |
BZ Autres créances | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
CF Disponibilités | 740 960.00 | | 740 960.00 | 740 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 743.00 | 36 480.00 | 978 263.00 | 1 014 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 101.00 | 559 626.00 | 1 830 475.00 | 2 390 101.00 |
CU Autres participations | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 390.00 | | | 1 337 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DG Autres réserves | 420 312.00 | | | 420 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 102.00 | | | -11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 690.00 | | | 1 791 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 475.00 | | | 1 830 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 102.00 | | | -11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 968.00 | | 43 655.00 | 1 341 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 1 375 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | 1 258 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 487.00 | | 38 655.00 | 1 230 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 111.00 | | 5 000.00 | 72 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 609.00 | 33 802.00 | 10 265.00 | 499 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 609.00 | 33 802.00 | 10 265.00 | 499 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 783.00 | 273 783.00 | | 273 783.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |