| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
AP Constructions | 825 398.00 | 211 809.00 | 613 590.00 | 825 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 653.00 | 27 706.00 | 1 947.00 | 29 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 373.00 | 317 471.00 | 118 902.00 | 436 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 904.00 | 556 985.00 | 850 919.00 | 1 407 904.00 |
BZ Autres créances | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
CF Disponibilités | 709 351.00 | | 709 351.00 | 709 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 753.00 | | 985 753.00 | 985 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 657.00 | 556 985.00 | 1 836 672.00 | 2 393 657.00 |
CU Autres participations | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 390.00 | | | 1 337 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DG Autres réserves | 409 210.00 | | | 409 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 842.00 | | | 1 788 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 672.00 | | | 1 836 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 358.00 | | 32 547.00 | 1 375 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 877.00 | | 32 547.00 | 1 258 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 146.00 | 33 839.00 | | 523 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 146.00 | 33 839.00 | | 523 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 323.00 | 218 323.00 | | 218 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 402.00 | 276 402.00 | | 276 402.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |