| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
AP Constructions | 825 398.00 | 228 317.00 | 597 081.00 | 825 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 093.00 | 28 451.00 | 2 642.00 | 31 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 759.00 | 339 785.00 | 155 974.00 | 495 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 730.00 | 596 553.00 | 872 178.00 | 1 468 730.00 |
BZ Autres créances | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CF Disponibilités | 822 567.00 | | 822 567.00 | 822 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 328.00 | | 931 328.00 | 931 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 059.00 | 596 553.00 | 1 803 506.00 | 2 400 059.00 |
CU Autres participations | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 390.00 | | | 1 337 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DG Autres réserves | 376 362.00 | | | 376 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 081.00 | | | 1 764 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 506.00 | | | 1 803 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 904.00 | | 60 826.00 | 1 407 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 423.00 | | 60 826.00 | 1 291 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 985.00 | 39 567.00 | | 556 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 985.00 | 39 567.00 | | 556 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |