| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 14 550.00 | 1 561.00 | 16 111.00 |
040 Immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 530.00 | 14 550.00 | 18 980.00 | 33 530.00 |
060 Stock marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
110 Total général Actif | 56 145.00 | 14 550.00 | 41 595.00 | 56 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 679.00 | 122 185.00 | | 101 679.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 2 332.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 301.00 | 124 517.00 | | 103 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 77 796.00 | 97 984.00 | | 77 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 399.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 540.00 | 25 062.00 | | 13 540.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | 7 164.00 | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 725.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 404.00 | 132 334.00 | | 98 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 897.00 | -7 817.00 | | 4 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | 447.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 154.00 | -7 661.00 | | 5 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 231.00 | | | 10 231.00 |