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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 15 683.00 | 428.00 | 16 111.00 |
040 Immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 530.00 | 15 683.00 | 17 847.00 | 33 530.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
084 Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
110 Total général Actif | 48 714.00 | 15 683.00 | 33 031.00 | 48 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134.00 | 434.00 | | 134.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 875.00 | 85 317.00 | | 99 875.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 013.00 | 85 776.00 | | 100 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 230.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | 55.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 66 111.00 | 66 649.00 | | 66 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 1 773.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 136.00 | 18 134.00 | | 21 136.00 |
252 Charges sociales | 6 073.00 | 6 485.00 | | 6 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | 640.00 | | 493.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 602.00 | 93 968.00 | | 96 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 411.00 | -8 192.00 | | 3 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | 500.00 | | 395.00 |
294 Charges financières | | 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 806.00 | -8 014.00 | | 3 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 120.00 | | | 6 120.00 |