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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 15 190.00 | 921.00 | 16 111.00 |
040 Immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 530.00 | 15 190.00 | 18 340.00 | 33 530.00 |
060 Stock marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
084 Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
110 Total général Actif | 49 376.00 | 15 190.00 | 34 186.00 | 49 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434.00 | 1 429.00 | | 434.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 317.00 | 101 679.00 | | 85 317.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 193.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 776.00 | 103 301.00 | | 85 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | 1 815.00 | | 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | -857.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 66 649.00 | 77 796.00 | | 66 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 669.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 134.00 | 13 540.00 | | 18 134.00 |
252 Charges sociales | 6 485.00 | 3 800.00 | | 6 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 968.00 | 98 404.00 | | 93 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 192.00 | 4 897.00 | | -8 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 257.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 014.00 | 5 154.00 | | -8 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 249.00 | | | 7 249.00 |