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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 545.00 | 16 111.00 | 17 434.00 | 33 545.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
084 Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
110 Total général Actif | 46 229.00 | 16 111.00 | 30 118.00 | 46 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | 167.00 | | 63.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 970.00 | 90 356.00 | | 82 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 860.00 | 90 527.00 | | 86 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 105.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 61 436.00 | 58 935.00 | | 61 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 855.00 | | 1 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 434.00 | 21 447.00 | | 22 434.00 |
252 Charges sociales | 3 333.00 | 5 796.00 | | 3 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 428.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 050.00 | 88 567.00 | | 89 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 190.00 | 1 960.00 | | -2 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 879.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 231.00 | 11 321.00 | | -2 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 162.00 | | | 3 162.00 |