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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 016.00 | 28 974.00 | 4 042.00 | 33 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 577.00 | 24 812.00 | 20 765.00 | 45 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 796.00 | 66 804.00 | 18 992.00 | 85 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 868.00 | 143 840.00 | 496 029.00 | 639 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 579.00 | 141 597.00 | 1 625 982.00 | 1 767 579.00 |
BZ Autres créances | 387 085.00 | 161 240.00 | 225 845.00 | 387 085.00 |
CF Disponibilités | 363 378.00 | | 363 378.00 | 363 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 992.00 | 302 837.00 | 2 287 155.00 | 2 589 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 860.00 | 446 677.00 | 2 783 183.00 | 3 229 860.00 |
CU Autres participations | 445 079.00 | 23 250.00 | 421 829.00 | 445 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 083.00 | 92 320.00 | | 306 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 670.00 | 243 763.00 | | 442 670.00 |
DL TOTAL (I) | 830 553.00 | 417 883.00 | | 830 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 689.00 | 327 518.00 | | 180 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064.00 | 12 429.00 | | 13 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 5 400.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 602.00 | 723 095.00 | | 982 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 124.00 | 566 193.00 | | 748 124.00 |
EA Autres dettes | 26 350.00 | 12 697.00 | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 630.00 | 1 647 332.00 | | 1 952 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 183.00 | 2 122 715.00 | | 2 783 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 171.00 | | 4 833 171.00 | 4 833 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 171.00 | | 4 833 171.00 | 4 833 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | 11 667.00 | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 13 413.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 23 914.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 38 248.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | -24 836.00 | | 5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 185.00 | -15 750.00 | | 111 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 640.00 | 3 853 077.00 | | 5 045 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 970.00 | 3 609 314.00 | | 4 602 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 670.00 | 243 763.00 | | 442 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 993.00 | | | 609 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 561.00 | 18 238.00 | 5 210.00 | 107 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 292.00 | 5 681.00 | | 23 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 269.00 | 12 557.00 | 5 210.00 | 84 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 587.00 | | 57 500.00 | 383 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 602.00 | 982 602.00 | | 982 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 503.00 | 2 173 150.00 | 30 353.00 | 2 203 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 830.00 | 1 852 259.00 | 98 571.00 | 1 950 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |