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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 32 435.00 | 12 331.00 | 44 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 907.00 | 60 613.00 | 270 293.00 | 330 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 343.00 | 65 309.00 | 110 034.00 | 175 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 596.00 | 181 608.00 | 851 989.00 | 1 033 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 006.00 | 141 597.00 | 1 768 409.00 | 1 910 006.00 |
BZ Autres créances | 481 804.00 | 161 240.00 | 320 564.00 | 481 804.00 |
CF Disponibilités | 230 007.00 | | 230 007.00 | 230 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 603.00 | 302 837.00 | 2 368 766.00 | 2 671 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 199.00 | 484 445.00 | 3 220 754.00 | 3 705 199.00 |
CU Autres participations | 451 179.00 | 23 250.00 | 427 929.00 | 451 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 753.00 | 306 083.00 | | 648 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 031.00 | 442 670.00 | | 307 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 584.00 | 830 553.00 | | 1 037 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 224.00 | 180 689.00 | | 302 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 245.00 | 13 064.00 | | 100 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 800.00 | 1 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 091.00 | 982 602.00 | | 953 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 525.00 | 748 124.00 | | 745 525.00 |
EA Autres dettes | 35 945.00 | 26 350.00 | | 35 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 171.00 | 1 952 630.00 | | 2 183 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 754.00 | 2 783 183.00 | | 3 220 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006 881.00 | | 5 006 881.00 | 5 006 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 881.00 | | 5 006 881.00 | 5 006 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 750.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 6 253.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 796.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 775.00 | 796.00 | | 10 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 725.00 | 5 457.00 | | 16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 111 185.00 | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 352.00 | 5 045 640.00 | | 5 093 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 322.00 | 4 602 970.00 | | 4 786 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 031.00 | 442 670.00 | | 307 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | 17 729.00 | | 2 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 868.00 | | 427 692.00 | 639 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 964.00 | 1 033 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 891.00 | 44 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 073.00 | 506 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 016.00 | | 17 641.00 | 33 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 373.00 | | 402 950.00 | 131 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 480.00 | | 7 100.00 | 475 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 590.00 | 61 060.00 | 23 292.00 | 120 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 974.00 | 9 352.00 | 5 891.00 | 28 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 616.00 | 51 708.00 | 17 401.00 | 91 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 091.00 | 953 091.00 | | 953 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 654.00 | | | 1 740 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
VB T. V. A. | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
VC Groupe et associés | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 686.00 | 137 921.00 | 162 765.00 | 300 686.00 |
VI Groupe et associés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 604.00 | | | 220 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
VP Divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 955.00 | 2 420 602.00 | 31 353.00 | 2 451 955.00 |
VW T.V.A. | 394 211.00 | 394 211.00 | | 394 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 371.00 | 1 982 606.00 | 162 765.00 | 2 145 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |