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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 805.00 | 39 470.00 | 8 335.00 | 47 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 045.00 | 124 469.00 | 221 576.00 | 346 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 469.00 | 91 694.00 | 103 775.00 | 195 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 233.00 | 278 882.00 | 662 351.00 | 941 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 641.00 | 326 544.00 | 2 638 097.00 | 2 964 641.00 |
BZ Autres créances | 491 265.00 | 161 240.00 | 330 024.00 | 491 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 212 671.00 | | 212 671.00 | 212 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 631.00 | 487 784.00 | 3 200 847.00 | 3 688 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 864.00 | 766 667.00 | 3 863 198.00 | 4 629 864.00 |
CU Autres participations | 319 460.00 | 23 250.00 | 296 210.00 | 319 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 784.00 | 648 753.00 | | 855 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 391.00 | 307 031.00 | | 314 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 975.00 | 1 037 584.00 | | 1 251 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 997.00 | 302 224.00 | | 432 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 100 245.00 | | 27 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 456.00 | 37 800.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 608.00 | 953 091.00 | | 1 111 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 159.00 | 745 525.00 | | 1 008 159.00 |
EA Autres dettes | 21 038.00 | 35 944.00 | | 21 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 611 223.00 | 2 183 169.00 | | 2 611 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 198.00 | 3 220 753.00 | | 3 863 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 596.00 | | 53 012.00 | 1 033 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 719.00 | 351 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 376.00 | 941 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 47 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 541 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 766.00 | | 5 883.00 | 44 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 250.00 | | 46 077.00 | 506 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 580.00 | | 1 053.00 | 482 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 358.00 | 102 253.00 | 4 979.00 | 158 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 435.00 | 9 879.00 | 2 844.00 | 32 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 923.00 | 92 374.00 | 2 135.00 | 125 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 597.00 | 184 972.00 | 25.00 | 141 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 087.00 | 184 972.00 | 25.00 | 326 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 087.00 | 184 972.00 | 25.00 | 326 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 608.00 | 1 111 608.00 | | 1 111 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 761.00 | 256 761.00 | | 256 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 499.00 | 2 573 499.00 | | 2 573 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 142.00 | 391 142.00 | | 391 142.00 |
VB T. V. A. | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
VC Groupe et associés | 226 875.00 | 226 875.00 | | 226 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 396.00 | 112 047.00 | 202 349.00 | 314 396.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 511.00 | 3 475 105.00 | 32 406.00 | 3 507 511.00 |
VW T.V.A. | 563 394.00 | 563 394.00 | | 563 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 767.00 | 2 399 417.00 | 202 349.00 | 2 601 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |