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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 958.00 | 300 523.00 | 45 435.00 | 345 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 698.00 | 157 600.00 | 185 098.00 | 342 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 159.00 | 487 613.00 | 551 546.00 | 1 039 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 307.00 | | 2 200 307.00 | 2 200 307.00 |
BZ Autres créances | 236 005.00 | | 236 005.00 | 236 005.00 |
CF Disponibilités | 1 815 466.00 | | 1 815 466.00 | 1 815 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 890.00 | | 4 361 890.00 | 4 361 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 049.00 | 487 613.00 | 4 913 436.00 | 5 401 049.00 |
CU Autres participations | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 092.00 | 1 286 588.00 | | 1 412 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 680.00 | 225 504.00 | | 263 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 572.00 | 1 593 892.00 | | 1 757 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 004.00 | 1 248 020.00 | | 1 088 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 706.00 | 119 592.00 | | 134 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 745.00 | 904 611.00 | | 904 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 899.00 | 906 363.00 | | 963 899.00 |
EA Autres dettes | 32 241.00 | 28 889.00 | | 32 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 864.00 | 3 207 476.00 | | 3 155 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 436.00 | 4 801 367.00 | | 4 913 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 077.00 | 95 536.00 | | 394 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 684.00 | 806.00 | | 28 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 393.00 | 92 730.00 | | 365 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 745.00 | 904 745.00 | | 904 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 898.00 | 963 898.00 | | 963 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 005.00 | 279 390.00 | 808 615.00 | 1 088 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546 425.00 | 2 546 425.00 | | 2 546 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 180.00 | 2 546 425.00 | 24 755.00 | 2 571 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 864.00 | 2 347 249.00 | 808 615.00 | 3 155 864.00 |