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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 859.00 | 57 330.00 | 2 529.00 | 59 859.00 |
040 Immobilisations financières | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 336.00 | 59 080.00 | 188 256.00 | 247 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 669.00 | | 256 669.00 | 256 669.00 |
110 Total général Actif | 504 005.00 | 59 080.00 | 444 925.00 | 504 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 458.00 | 85 417.00 | | 55 458.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 400.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 670.00 | 85 817.00 | | 55 670.00 |
242 Autres charges externes. | 73 234.00 | 73 897.00 | | 73 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 2 345.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 534.00 | 7 430.00 | | 2 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | 3 987.00 | | 4 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 306.00 | 105 659.00 | | 87 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 637.00 | -19 843.00 | | -31 637.00 |
280 Produits financiers | 834.00 | 764.00 | | 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 254.00 | -19 186.00 | | -30 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 378.00 | | | 10 378.00 |