| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 374.00 | 55 573.00 | 20 801.00 | 76 374.00 |
040 Immobilisations financières | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 550.00 | 57 323.00 | 219 227.00 | 276 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 233.00 | | 232 233.00 | 232 233.00 |
110 Total général Actif | 508 783.00 | 57 323.00 | 451 460.00 | 508 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 417.00 | 55 458.00 | | 84 417.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 211.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 639.00 | 55 670.00 | | 84 639.00 |
242 Autres charges externes. | 74 403.00 | 73 234.00 | | 74 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 283.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 046.00 | 2 534.00 | | 3 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 4 254.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 792.00 | 87 306.00 | | 86 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 154.00 | -31 637.00 | | -2 154.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 834.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 836.00 | 14 449.00 | | 3 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 13 900.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 271.00 | -30 254.00 | | -3 271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 336.00 | | | 247 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 731.00 | | | 9 731.00 |