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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 207.00 | 69 822.00 | 90 385.00 | 160 207.00 |
040 Immobilisations financières | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 383.00 | 71 572.00 | 288 811.00 | 360 383.00 |
072 Créances – Autres | 255 909.00 | | 255 909.00 | 255 909.00 |
084 Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 511.00 | | 284 511.00 | 284 511.00 |
110 Total général Actif | 644 894.00 | 71 572.00 | 573 322.00 | 644 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 567.00 | 159 000.00 | | 86 567.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | 304.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 311.00 | 159 304.00 | | 88 311.00 |
242 Autres charges externes. | 80 232.00 | 83 233.00 | | 80 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 3 096.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 682.00 | 7 361.00 | | 8 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 005.00 | 4 244.00 | | 10 005.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 415.00 | 127 935.00 | | 120 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 104.00 | 31 369.00 | | -32 104.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 306.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 620.00 | | |
294 Charges financières | 1 461.00 | 447.00 | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 13 863.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 939.00 | 18 985.00 | | -33 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 703.00 | | | 329 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 071.00 | | | 11 071.00 |