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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 527.00 | 59 817.00 | 69 710.00 | 129 527.00 |
040 Immobilisations financières | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 703.00 | 61 567.00 | 268 136.00 | 329 703.00 |
072 Créances – Autres | 250 730.00 | | 250 730.00 | 250 730.00 |
084 Disponibilités | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 677.00 | | 325 677.00 | 325 677.00 |
110 Total général Actif | 655 380.00 | 61 567.00 | 593 813.00 | 655 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 000.00 | 84 417.00 | | 159 000.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 222.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 304.00 | 84 639.00 | | 159 304.00 |
242 Autres charges externes. | 83 233.00 | 74 403.00 | | 83 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 1 335.00 | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 7 361.00 | 3 046.00 | | 7 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 244.00 | 2 005.00 | | 4 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 935.00 | 86 792.00 | | 127 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 369.00 | -2 154.00 | | 31 369.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 208.00 | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 620.00 | 3 836.00 | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 5 138.00 | | 13 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 985.00 | -3 271.00 | | 18 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 077.00 | | | 11 077.00 |