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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 080.00 | 13 220.00 | 2 859.00 | 16 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | 9 538.00 | 4 354.00 | 13 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 858.00 | 22 758.00 | 16 099.00 | 38 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 659.00 | 7 307.00 | 100 352.00 | 107 659.00 |
BZ Autres créances | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CF Disponibilités | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 420.00 | 7 307.00 | 203 113.00 | 210 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 278.00 | 30 065.00 | 219 212.00 | 249 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -187 947.00 | -197 978.00 | | -187 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 10 031.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | -136 945.00 | -154 397.00 | | -136 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 538.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 171.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 139 524.00 | | 98 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 719.00 | 234 268.00 | | 231 719.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 11 110.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 157.00 | 386 613.00 | | 356 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 212.00 | 232 215.00 | | 219 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 8 218.00 | 2 565.00 | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 8 218.00 | 2 565.00 | 17 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 154.00 | 1 153.00 | | 6 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 154.00 | 1 153.00 | | 6 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | 1 153.00 | | 6 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VP Divers | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 324.00 | 159 904.00 | 420.00 | 160 324.00 |
VW T.V.A. | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 158.00 | 356 158.00 | | 356 158.00 |