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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 5 423.00 | 297.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 277.00 | 9 890.00 | 30 387.00 | 40 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 878.00 | 15 313.00 | 43 565.00 | 58 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 465.00 | 9 018.00 | 157 446.00 | 166 465.00 |
BZ Autres créances | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CF Disponibilités | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 800.00 | 9 018.00 | 277 782.00 | 286 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 678.00 | 24 331.00 | 321 347.00 | 345 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -99 637.00 | -100 451.00 | | -99 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 264.00 | 814.00 | | 44 264.00 |
DL TOTAL (I) | -21 823.00 | -66 087.00 | | -21 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 212.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 342.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 520.00 | 65 522.00 | | 98 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 214.00 | 105 457.00 | | 80 214.00 |
EA Autres dettes | 163 174.00 | 174 919.00 | | 163 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 171.00 | 347 452.00 | | 343 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 347.00 | 281 364.00 | | 321 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 171.00 | 347 452.00 | | 343 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 212.00 | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 669.00 | | 27 044.00 | 54 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 835.00 | 58 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 835.00 | 45 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | | 27 044.00 | 41 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 825.00 | 5 869.00 | 22 381.00 | 31 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | 5 869.00 | 22 381.00 | 31 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | 996.00 | | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 996.00 | | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | 996.00 | | 8 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 689.00 | 213 273.00 | 4 416.00 | 217 689.00 |
VW T.V.A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 171.00 | 343 171.00 | | 343 171.00 |