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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 15 571.00 | 1 229.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | 10 858.00 | 3 130.00 | 13 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 673.00 | 26 429.00 | 13 244.00 | 39 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 509.00 | 8 022.00 | 122 487.00 | 130 509.00 |
BZ Autres créances | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CF Disponibilités | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 427.00 | 8 022.00 | 243 405.00 | 251 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 100.00 | 34 451.00 | 256 649.00 | 291 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -170 495.00 | -187 948.00 | | -170 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 044.00 | 17 453.00 | | 70 044.00 |
DL TOTAL (I) | -66 901.00 | -136 945.00 | | -66 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 242.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 732.00 | 98 310.00 | | 38 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 188.00 | 231 720.00 | | 97 188.00 |
EA Autres dettes | 186 485.00 | 24 019.00 | | 186 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 550.00 | 356 158.00 | | 323 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 649.00 | 219 213.00 | | 256 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 550.00 | 356 158.00 | | 323 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
FG Production vendue services | 798 319.00 | 6 130.00 | 804 449.00 | 798 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 302.00 | 6 130.00 | 849 432.00 | 843 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 365.00 | 2 346.00 | | 55 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 199.00 | 2 346.00 | | 61 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | 3 349.00 | | 6 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | 3 349.00 | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 413.00 | -1 004.00 | | 53 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 387.00 | 818 492.00 | | 943 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 344.00 | 801 039.00 | | 873 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 044.00 | 17 453.00 | | 70 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 858.00 | | 4 780.00 | 38 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 39 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 30 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | 4 780.00 | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 759.00 | 6 613.00 | 2 942.00 | 22 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | 6 613.00 | 2 942.00 | 22 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |