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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 16 359.00 | 441.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 15 466.00 | 9 522.00 | 24 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 669.00 | 31 825.00 | 22 844.00 | 54 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 056.00 | 8 022.00 | 98 034.00 | 106 056.00 |
BZ Autres créances | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
CF Disponibilités | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 542.00 | 8 022.00 | 258 520.00 | 266 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 211.00 | 39 847.00 | 281 364.00 | 321 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -100 451.00 | -170 495.00 | | -100 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | 70 044.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | -66 087.00 | -66 901.00 | | -66 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 144.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 38 732.00 | | 65 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 457.00 | 97 188.00 | | 105 457.00 |
EA Autres dettes | 174 919.00 | 186 485.00 | | 174 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 452.00 | 323 550.00 | | 347 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 364.00 | 256 649.00 | | 281 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 452.00 | 323 550.00 | | 347 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 673.00 | | 14 996.00 | 39 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 788.00 | | 11 000.00 | 30 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 3 996.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 429.00 | 5 396.00 | | 26 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 429.00 | 5 396.00 | | 26 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 191.00 | 200 775.00 | 4 416.00 | 205 191.00 |
VW T.V.A. | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 452.00 | 347 452.00 | | 347 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |