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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 335 511.00 | | 335 511.00 | 335 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 497.00 | 727 922.00 | 420 574.00 | 1 148 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 157.00 | 39 373.00 | 56 784.00 | 96 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 788.00 | 771 127.00 | 855 661.00 | 1 626 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 048.00 | 17 353.00 | 745 695.00 | 763 048.00 |
BZ Autres créances | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
CF Disponibilités | 179 966.00 | | 179 966.00 | 179 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 055.00 | | 170 055.00 | 170 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 749.00 | 17 353.00 | 1 246 396.00 | 1 263 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 538.00 | 788 480.00 | 2 102 058.00 | 2 890 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
DH Report à nouveau | -44 037.00 | -60 931.00 | | -44 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 024.00 | 16 894.00 | | 48 024.00 |
DL TOTAL (I) | 227 914.00 | 179 889.00 | | 227 914.00 |
DP Provisions pour risques | 39 083.00 | 30 064.00 | | 39 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 083.00 | 30 064.00 | | 39 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 618.00 | 490 757.00 | | 570 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 495.00 | 107 654.00 | | 109 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 544.00 | 422 845.00 | | 527 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 435.00 | 280 975.00 | | 300 435.00 |
EA Autres dettes | 48 302.00 | 5 360.00 | | 48 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 664.00 | 300 874.00 | | 278 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 061.00 | 1 608 467.00 | | 1 835 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 058.00 | 1 818 420.00 | | 2 102 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 198.00 | 1 608 467.00 | | 1 641 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 888.00 | 21 603.00 | 82 491.00 | 60 888.00 |
FG Production vendue services | 2 203 053.00 | 256 901.00 | 2 459 954.00 | 2 203 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 941.00 | 278 504.00 | 2 542 445.00 | 2 263 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 2 305.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 656.00 | 3 106.00 | | 6 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 3 106.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | 5 416.00 | | 17 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 992.00 | 2 224 883.00 | | 2 616 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 967.00 | 2 207 989.00 | | 2 568 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 024.00 | 16 894.00 | | 48 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 964.00 | 77 464.00 | | 46 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 316.00 | | 415 211.00 | 1 421 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 377.00 | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 362.00 | 5 376.00 | 1 626 789.00 | 204 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 362.00 | | 1 270 939.00 | 204 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 342.00 | | | 339 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 302.00 | | 409 999.00 | 1 065 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 672.00 | | 5 212.00 | 16 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 759.00 | 108 368.00 | | 662 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 928.00 | 108 368.00 | | 658 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 064.00 | 9 019.00 | | 30 064.00 |
6T Sur comptes clients | 14 642.00 | 5 391.00 | 2 680.00 | 14 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 642.00 | 5 391.00 | 2 680.00 | 14 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 706.00 | 14 410.00 | 2 680.00 | 44 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 410.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 544.00 | 527 544.00 | | 527 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 664.00 | 278 664.00 | | 278 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 733 907.00 | | | 733 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VB T. V. A. | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
VC Groupe et associés | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 667.00 | 239 667.00 | | 239 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 953.00 | 137 090.00 | 193 862.00 | 330 953.00 |
VI Groupe et associés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 200.00 | 1 077 693.00 | 16 507.00 | 1 094 200.00 |
VW T.V.A. | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 061.00 | 1 641 199.00 | 193 862.00 | 1 835 061.00 |