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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 563.00 | 9 090.00 | 10 473.00 | 19 563.00 |
AH Fonds commercial | 547 835.00 | | 547 835.00 | 547 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 855.00 | 1 919 838.00 | 973 017.00 | 2 892 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 462.00 | 112 664.00 | 35 798.00 | 148 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 228.00 | 2 059 304.00 | 1 591 925.00 | 3 651 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 382.00 | 101 515.00 | 831 867.00 | 933 382.00 |
BZ Autres créances | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
CF Disponibilités | 770 546.00 | | 770 546.00 | 770 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 128.00 | 101 515.00 | 1 907 613.00 | 2 009 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 356.00 | 2 160 818.00 | 3 499 538.00 | 5 660 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 220.00 | 314 220.00 | | 314 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 554.00 | 238 554.00 | | 238 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
DG Autres réserves | 277 042.00 | 370 646.00 | | 277 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 760.00 | -93 603.00 | | 167 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 998.00 | 861 238.00 | | 1 028 998.00 |
DP Provisions pour risques | 31 068.00 | 39 083.00 | | 31 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 068.00 | 39 083.00 | | 31 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 528.00 | 836 349.00 | | 786 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 189.00 | 115 886.00 | | 117 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 349.00 | 640 624.00 | | 441 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 466.00 | 476 195.00 | | 468 466.00 |
EA Autres dettes | 30 020.00 | 117 004.00 | | 30 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 921.00 | 553 343.00 | | 595 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 473.00 | 2 739 400.00 | | 2 439 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 538.00 | 3 639 721.00 | | 3 499 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 510.00 | 2 487 940.00 | | 2 244 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 450.00 | 38 657.00 | 197 107.00 | 158 450.00 |
FG Production vendue services | 3 070 845.00 | 39 989.00 | 3 110 834.00 | 3 070 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 294.00 | 78 646.00 | 3 307 940.00 | 3 229 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | 4 322.00 | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 230.00 | 12 139.00 | | 32 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 813.00 | 12 139.00 | | 41 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 3 723.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 3 723.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 977.00 | 8 416.00 | | 35 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 339.00 | 2 805 950.00 | | 3 556 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 579.00 | 2 899 553.00 | | 3 388 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 760.00 | -93 603.00 | | 167 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 056.00 | | 249 056.00 | 3 426 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 883.00 | 3 651 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 883.00 | 3 059 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 698.00 | | 69 200.00 | 500 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 051.00 | | 179 856.00 | 2 903 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 050.00 | 291 442.00 | 18 192.00 | 1 786 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | 5 244.00 | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 703.00 | 286 198.00 | 18 192.00 | 1 779 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 083.00 | | 8 015.00 | 39 083.00 |
6T Sur comptes clients | 65 334.00 | 54 830.00 | 18 649.00 | 65 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 334.00 | 54 830.00 | 18 649.00 | 65 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 417.00 | 54 830.00 | 26 664.00 | 104 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 830.00 | 26 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 349.00 | 441 349.00 | | 441 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 921.00 | 595 921.00 | | 595 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 804 967.00 | 804 967.00 | | 804 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VB T. V. A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VC Groupe et associés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 453.00 | 477 490.00 | 194 963.00 | 672 453.00 |
VI Groupe et associés | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 993.00 | | | 324 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 315.00 | 1 247 315.00 | | 1 247 315.00 |
VW T.V.A. | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 473.00 | 2 244 510.00 | 194 963.00 | 2 439 473.00 |