| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 450 634.00 | | 450 634.00 | 450 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 992.00 | 1 211 090.00 | 909 902.00 | 2 120 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 738.00 | 69 874.00 | 83 863.00 | 153 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 087.00 | 1 302 507.00 | 1 487 579.00 | 2 790 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 599.00 | 70 162.00 | 1 140 437.00 | 1 210 599.00 |
BZ Autres créances | 152 139.00 | | 152 139.00 | 152 139.00 |
CF Disponibilités | 491 943.00 | | 491 943.00 | 491 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 702.00 | | 286 702.00 | 286 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 486.00 | 70 162.00 | 2 088 324.00 | 2 158 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 573.00 | 1 372 669.00 | 3 575 903.00 | 4 948 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 220.00 | 208 000.00 | | 314 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 553.00 | | | 238 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 19 914.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 088.00 | 101 669.00 | | 213 088.00 |
DL TOTAL (I) | 887 446.00 | 329 584.00 | | 887 446.00 |
DP Provisions pour risques | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 165.00 | 271 119.00 | | 748 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 035.00 | 111 250.00 | | 113 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 864.00 | 802 546.00 | | 854 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 303.00 | 293 818.00 | | 469 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 279 515.00 | | |
EA Autres dettes | 10 528.00 | 3 721.00 | | 10 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 477.00 | 361 926.00 | | 453 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 374.00 | 2 123 898.00 | | 2 649 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 903.00 | 2 492 565.00 | | 3 575 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 455.00 | 1 988 019.00 | | 2 123 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 451.00 | 21 533.00 | 172 984.00 | 151 451.00 |
FG Production vendue services | 3 298 000.00 | 313 021.00 | 3 611 021.00 | 3 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 452.00 | 334 554.00 | 3 784 006.00 | 3 449 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 24 302.00 | | 5 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 916.00 | 666.00 | | 10 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 834.00 | 24 969.00 | | 16 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | 1 929.00 | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 1 929.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | 23 039.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 066.00 | 40 445.00 | | 79 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 377.00 | 2 906 250.00 | | 3 888 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 289.00 | 2 804 580.00 | | 3 675 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 088.00 | 101 669.00 | | 213 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 372.00 | | 477 645.00 | 2 370 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 930.00 | 2 790 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 683.00 | 456 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 247.00 | 2 305 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 149.00 | | 2 500.00 | 463 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 308.00 | | 475 145.00 | 1 879 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 297.00 | 212 644.00 | 45 437.00 | 1 135 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | 2 076.00 | 8 683.00 | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 359.00 | 210 567.00 | 36 754.00 | 1 122 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
6T Sur comptes clients | 22 855.00 | 48 097.00 | 790.00 | 22 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 855.00 | 48 097.00 | 790.00 | 22 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 938.00 | 48 097.00 | 790.00 | 61 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 727.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 864.00 | 854 864.00 | | 854 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 478.00 | 453 478.00 | | 453 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 915.00 | 1 112 915.00 | | 1 112 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
VB T. V. A. | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VC Groupe et associés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 418.00 | 221 499.00 | 501 876.00 | 747 418.00 |
VI Groupe et associés | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 700.00 | | | 684 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 703.00 | 286 703.00 | | 286 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 357.00 | 1 677 357.00 | | 1 677 357.00 |
VW T.V.A. | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 375.00 | 2 123 456.00 | 501 876.00 | 2 649 375.00 |