| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 563.00 | 3 846.00 | 15 717.00 | 19 563.00 |
AH Fonds commercial | 478 635.00 | | 478 635.00 | 478 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 066.00 | 1 650 467.00 | 1 065 599.00 | 2 716 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 774.00 | 114 029.00 | 57 745.00 | 171 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 055.00 | 1 786 053.00 | 1 640 002.00 | 3 426 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 578.00 | 65 334.00 | 889 245.00 | 954 578.00 |
BZ Autres créances | 290 591.00 | | 290 591.00 | 290 591.00 |
CF Disponibilités | 644 840.00 | | 644 840.00 | 644 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 162.00 | | 170 162.00 | 170 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 052.00 | 65 334.00 | 1 999 719.00 | 2 065 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 107.00 | 1 851 387.00 | 3 639 721.00 | 5 491 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 220.00 | 314 220.00 | | 314 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 554.00 | 238 554.00 | | 238 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
DG Autres réserves | 370 646.00 | 243 250.00 | | 370 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 603.00 | 127 395.00 | | -93 603.00 |
DL TOTAL (I) | 861 238.00 | 954 841.00 | | 861 238.00 |
DP Provisions pour risques | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 348.00 | 694 340.00 | | 836 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 886.00 | 165 195.00 | | 115 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 624.00 | 607 861.00 | | 640 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 195.00 | 470 346.00 | | 476 195.00 |
EA Autres dettes | 117 004.00 | 14 045.00 | | 117 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 343.00 | 446 151.00 | | 553 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 400.00 | 2 397 938.00 | | 2 739 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 721.00 | 3 391 862.00 | | 3 639 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 940.00 | 1 920 377.00 | | 2 487 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 479.00 | 4 386.00 | 101 865.00 | 97 479.00 |
FG Production vendue services | 2 502 238.00 | 67 893.00 | 2 570 131.00 | 2 502 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 718.00 | 72 279.00 | 2 671 997.00 | 2 599 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 391.00 | |
GE Autres charges | | | 31 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 139.00 | 25 023.00 | | 12 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 139.00 | 25 023.00 | | 12 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 416.00 | 25 023.00 | | 8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 950.00 | 3 641 688.00 | | 2 805 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 553.00 | 3 514 293.00 | | 2 899 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 603.00 | 127 395.00 | | -93 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 159.00 | | 434 896.00 | 2 991 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 966.00 | | 43 732.00 | 456 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 887.00 | | 391 164.00 | 2 511 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 984.00 | 259 066.00 | | 1 526 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 15.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 653.00 | 259 051.00 | | 1 520 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
6T Sur comptes clients | 75 187.00 | 41 391.00 | 51 245.00 | 75 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 187.00 | 41 391.00 | 51 245.00 | 75 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 270.00 | 41 391.00 | 51 245.00 | 114 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 391.00 | 51 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 624.00 | 640 624.00 | | 640 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 343.00 | 553 343.00 | | 553 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 809 323.00 | 809 323.00 | | 809 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
VB T. V. A. | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VC Groupe et associés | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 458.00 | 435 998.00 | 251 460.00 | 687 458.00 |
VI Groupe et associés | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 296.00 | | | 311 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
VP Divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 637.00 | 1 415 331.00 | 22 306.00 | 1 437 637.00 |
VW T.V.A. | 199 684.00 | 199 684.00 | | 199 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 400.00 | 2 487 940.00 | 251 460.00 | 2 739 400.00 |