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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 564.00 | 2 980.00 | 163 584.00 | 166 564.00 |
AP Constructions | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 630.00 | 81 123.00 | 11 507.00 | 92 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 128.00 | 108 731.00 | 176 397.00 | 285 128.00 |
BT Marchandises | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BZ Autres créances | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CF Disponibilités | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 581.00 | | 238 581.00 | 238 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 710.00 | 108 731.00 | 414 978.00 | 523 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 800.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 883.00 | 10 908.00 | | 11 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 48 175.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 318 900.00 | 299 883.00 | | 318 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 838.00 | 23 861.00 | | 10 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 201.00 | 17 551.00 | | 31 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 9 377.00 | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 361.00 | 32 239.00 | | 39 361.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 610.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 078.00 | 83 638.00 | | 96 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 978.00 | 383 521.00 | | 414 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 078.00 | 83 638.00 | | 96 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
FG Production vendue services | 331 564.00 | | 331 564.00 | 331 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 057.00 | | 383 057.00 | 383 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | 4 086.00 | | 4 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 050.00 | 8 830.00 | | 10 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 300.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 10 832.00 | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 566.00 | 389 325.00 | | 391 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 549.00 | 341 150.00 | | 348 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 017.00 | 48 175.00 | | 43 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 128.00 | | | 285 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 039.00 | 13 692.00 | | 95 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 059.00 | 13 692.00 | | 92 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 6 443.00 | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 284.00 | 4 585.00 | | 5 284.00 |
ST Autres comptes | 60 860.00 | 53 265.00 | | 60 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 243.00 | 38 600.00 | | 36 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 121.00 | 61 676.00 | | 42 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 1 646.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 8 089.00 | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 497.00 | 52 476.00 | | 49 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 091.00 | 31 847.00 | | 30 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 354.00 | 158 127.00 | | 146 354.00 |