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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 564.00 | 2 980.00 | 195 584.00 | 198 564.00 |
AP Constructions | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 32 064.00 | 6 161.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 374.00 | 59 672.00 | 202 702.00 | 262 374.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 689.00 | | 279 689.00 | 279 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 063.00 | 59 672.00 | 482 391.00 | 542 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 492.00 | 30 900.00 | | 44 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 687.00 | 37 592.00 | | 41 687.00 |
DL TOTAL (I) | 350 179.00 | 332 492.00 | | 350 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 817.00 | 29 545.00 | | 22 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 871.00 | 44 271.00 | | 58 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 14 138.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 815.00 | 41 364.00 | | 32 815.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 212.00 | 130 138.00 | | 132 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 391.00 | 462 630.00 | | 482 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 212.00 | 107 321.00 | | 132 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
FG Production vendue services | 397 747.00 | | 397 747.00 | 397 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 469.00 | | 450 469.00 | 450 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 493.00 | 10 459.00 | | 9 493.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 3 183.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 3 183.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 3 836.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 235.00 | 448 146.00 | | 473 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 547.00 | 410 554.00 | | 431 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 687.00 | 37 592.00 | | 41 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | 4 447.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 111.00 | | 5 893.00 | 258 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 262 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 62 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 564.00 | | | 198 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 240.00 | | 5 893.00 | 58 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 1 253.00 | 1 280.00 | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 718.00 | 1 253.00 | 1 280.00 | 56 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VI Groupe et associés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | 7 161.00 | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | 6 733.00 | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 117 922.00 | 96 864.00 | | 117 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 679.00 | 26 192.00 | | 17 679.00 |
YT Sous‐traitance | 60 025.00 | 51 520.00 | | 60 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963.00 | 5 767.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 2 313.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 708.00 | 9 474.00 | | 8 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 755.00 | 57 405.00 | | 56 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 540.00 | 39 045.00 | | 39 540.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 864.00 | 187 077.00 | | 203 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |