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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 564.00 | 2 980.00 | 195 584.00 | 198 564.00 |
AP Constructions | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 32 091.00 | 1 522.00 | 33 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 111.00 | 59 698.00 | 198 412.00 | 258 111.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 217.00 | | 264 217.00 | 264 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 328.00 | 59 698.00 | 462 630.00 | 522 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 900.00 | 11 883.00 | | 30 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 592.00 | 43 017.00 | | 37 592.00 |
DL TOTAL (I) | 332 492.00 | 318 900.00 | | 332 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 545.00 | 10 838.00 | | 29 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 271.00 | 31 201.00 | | 44 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 190.00 | | 14 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | 39 361.00 | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 490.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 138.00 | 96 078.00 | | 130 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 630.00 | 414 978.00 | | 462 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 321.00 | 96 078.00 | | 107 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
FG Production vendue services | 375 047.00 | | 375 047.00 | 375 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 439.00 | | 425 439.00 | 425 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 657.00 | 4 847.00 | | 11 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 459.00 | 10 050.00 | | 10 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | -167.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 7 827.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 146.00 | 391 566.00 | | 448 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 554.00 | 348 549.00 | | 410 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 592.00 | 43 017.00 | | 37 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 128.00 | | 33 870.00 | 285 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 887.00 | 258 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 887.00 | 58 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 564.00 | | 32 000.00 | 166 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 258.00 | | 1 870.00 | 117 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 731.00 | 11 855.00 | 60 887.00 | 108 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 751.00 | 11 855.00 | 60 887.00 | 105 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 545.00 | 6 728.00 | 22 817.00 | 29 545.00 |
VI Groupe et associés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 138.00 | 107 321.00 | 22 817.00 | 130 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | 4 248.00 | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 5 284.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 96 864.00 | 60 860.00 | | 96 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 192.00 | 36 243.00 | | 26 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 51 520.00 | 42 121.00 | | 51 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 767.00 | 1 845.00 | | 5 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 2 287.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 474.00 | 6 535.00 | | 9 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 405.00 | 49 497.00 | | 57 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 045.00 | 30 091.00 | | 39 045.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 077.00 | 146 354.00 | | 187 077.00 |