| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 564.00 | 2 980.00 | 195 584.00 | 198 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 020.00 | 35 555.00 | 52 466.00 | 88 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 189.00 | 46 140.00 | 248 049.00 | 294 189.00 |
BT Marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 233 164.00 | | 233 164.00 | 233 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 085.00 | 46 140.00 | 533 945.00 | 580 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 179.00 | 44 492.00 | | 86 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | 41 687.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 384 399.00 | 350 179.00 | | 384 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036.00 | 22 817.00 | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 075.00 | 58 871.00 | | 50 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | 17 709.00 | | 44 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 613.00 | 32 815.00 | | 38 613.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 546.00 | 132 212.00 | | 149 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 945.00 | 482 391.00 | | 533 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 546.00 | 132 212.00 | | 149 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
FG Production vendue services | 413 358.00 | | 413 358.00 | 413 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 888.00 | | 470 888.00 | 470 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 502.00 | 17 338.00 | | 62 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 512.00 | 9 493.00 | | 9 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 350.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 350.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 350.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 350.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 4 926.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 901.00 | 473 235.00 | | 540 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 681.00 | 431 547.00 | | 506 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 220.00 | 41 687.00 | | 34 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | 7 069.00 | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 374.00 | | 53 299.00 | 262 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 484.00 | 294 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 527.00 | 95 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 564.00 | | | 198 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 853.00 | | 53 299.00 | 62 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 672.00 | 6 995.00 | 20 527.00 | 59 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 692.00 | 6 995.00 | 20 527.00 | 56 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VI Groupe et associés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | 6 530.00 | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | 7 274.00 | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 122 574.00 | 117 922.00 | | 122 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 353.00 | 17 679.00 | | 37 353.00 |
YT Sous‐traitance | 57 032.00 | 60 025.00 | | 57 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 963.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 2 178.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 498.00 | 8 708.00 | | 9 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 876.00 | 56 755.00 | | 58 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 832.00 | 39 540.00 | | 46 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 676.00 | 203 864.00 | | 225 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |